なぜ、個人投資家は株式投資で勝てないのか?

1: ビッグブーツ(やわらか銀行)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:35:56.97 ID:ZpNb15V90 BE:528692727-BRZ(11000)
筆者は2001年に初めて株式投資を行い、同じ年に商品先物取引を開始した。
投資開始以来、1年半の間は負け続け、大きく資金を失ったのち、勝てる投資家へ変わった。

2004年からはその経験を活かすべく、1万人を超える投資家に投資を教えてきた。
15年間の投資経験と、投資を教えてきた経験の中で、個人投資家がなぜ株式投資で勝てないのか、その理由をまざまざと見続けてきた。
それは15年前も今も、全く変わらず繰り返されている。

つまり、多くの個人投資家には、その理由が目に見えていない。ここでは、個人投資家が株式投資で勝てない目に見えない理由を解説する。

1. 圧倒的に知識が足りない
個人投資家には、株式市場や株式投資に対する知識が圧倒的にたりない。個人投資家は株式市場に対しても、株式投資に対しても、そして自分自身を振り返るという意味でも、知識が足りな過ぎる。ある一定期間の投資の後に、もし資金が減っているとすれば、その結果こそが知識の欠如を表すものと捉え、とにかくまずは勉強をすることが必要だ。

2. 資金管理能力が欠落している
個人投資家は、「資金管理が大切だ」ということを言葉で理解するものの、その真の意味を体得することはない。
資金管理とは、具体的に言えば、自分自身の資金が減ることに対する、精神的・資金的な準備を行うことだ。
技術的な資金管理の方法は、売買株数のコントロールと損切り、そして利食いだ。しかし、一般の個人投資家は、その3つの全てに具体的な技術と理論的な裏付けを持っていない。つまり、投資において最も大切な資金管理能力が、 個人投資家には欠落している。厳しい言い方になるが、これでは文字通り、一生勝てない。

3. 自分自身の投資戦略がない
株式投資に勝つための方法は、決して1つではなく、無数に存在する。勝つための方法が無数に存在するとすれば、 あなた自身が勝つためには、具体的にあなた自身の勝つ方法を決める必要がある。株式投資で勝つ方法を、投資戦略という。
投資戦略とは言い換えれば、投資スタイルであり、投資方針であり、勝ちパターンだ。あなたが勝てなかった理由の1つが、 これまで投資戦略を1つに決めなかったことなのだ。

続きはこちら

https://zuuonline.com/archives/114291


28: エメラルドフロウジョン(WiMAX)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:10:54.74 ID:BofaOHQK0
>>1
俺も1億2000万円しか資産額が無い。
株では7000万円という端金しか利益になってない。


62: タイガードライバー(東京都)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:42:00.53 ID:fx6dr6bs0
>>1
全然違う、ただ単に大口が個人の反対売買に振るだけ。
だから個人は常に負けることになる、それだけの話。


6: アルゼンチンバックブリーカー(静岡県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:38:36.07 ID:wKEN6zjS0
欠落とかじゃなく、一人で出来る事には限度があるだけだろ


7: アトミックドロップ(西日本)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:40:47.01 ID:K+A2U2wZ0
個人投資家が買い注文したら、注文が証券取引所に着くまでの、回線のコンマ数秒とかの差を使って
間にファンドが入って、先に買って、個人投資家に売るっていうことして、0.何円の儲けをかっさらってるから


9: パイルドライバー(中国地方)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:43:30.49 ID:NumWwg7n0
GPIFの方がもっと勝てない 資金が大きいと運用が困難


13: トペ コンヒーロ(東京都)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:49:32.94 ID:aWL4ilnu0
>>9
勝ってるよ?
まさか直近の損だけで負けたとか言ってないよね。


16: 16文キック(家)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:50:57.86 ID:oGp1Mmsn0
>>9GPIFを運用しているのは時給で雇われた派遣社員だからなw


18: 河津掛け(新潟県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:52:38.16 ID:gtQ5Xuy10
>>16
はい

・GPIF運用委託先
ゴールドマン
シュローダー・インベストメント・マネジメント
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
野村
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
ピムコジャパンリミテッド
ブラックロック・ジャパン
プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン
マニュライフ・アセット・マネジメント
みずほ投信投資顧問
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント


43: 16文キック(家)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:07:08.91 ID:oGp1Mmsn0
>>18
その投資委託先の証券会社、自分の金じゃないから適当に投資してそう。
GPIFから委託された金を自分らの所有株儲けるためになんかやってそうだが。


22: バックドロップホールド(家)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:59:28.30 ID:3f8oWO510
>>9
日銀が6兆円使って株式市場を買支えるって発表したばっかりだろうが
それが正しいかどうかは置いといて日銀がここは俺が支えるから今のうちに売れー!を地でやるんだからこっからボロ儲けだよ


11: キドクラッチ(千葉県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:46:50.93 ID:fvVBaIB/0
上場予定の関連株を買えばいいんじゃない?


14: リバースネックブリーカー(空)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:50:10.60 ID:VUXh2EwV0
手数料
プロスペクト理論
複利で資金回す際のマイナスへのバイアス


17: チェーン攻撃(大阪府)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:51:10.89 ID:F/F5ZUmv0
もっともらしい事だらだら書いてるけどこれ読んだ所で全く意味無いな
こんなセミナー屋の言ってる事ホイホイ信じる奴は絶対勝てないからその時点でやめた方が良い


76: ボマイェ(catv?)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 00:25:45.41 ID:qfPiXjZk0
>>17
まったくその通り。


19: フォーク攻撃(茸)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:54:02.85 ID:Jw0HR+6A0
インサイダーできないから


20: エメラルドフロウジョン(catv?)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:55:59.17 ID:hmf18A8l0
事前情報
金の規模

これだけで終わり
年金の運用とか損失出てるときの
運用関係者、銀行証券会社、上級国民の資産調べろよ


21: オリンピック予選スラム(東京都)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:57:50.57 ID:JdW1oKPk0
要は短期間で儲けようとして損切り貧乏になるからだろ
上場廃止とかよっぽど危険な銘柄でない限り待ってればよい
塩漬け投資法=長期投資


23: キチンシンク(catv?)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:59:45.30 ID:hSgNdC/O0
資金力
スピード
情報量
これだけ


24: リバースパワースラム(茸)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:00:23.63 ID:R/3L9B+N0
投資で勝てるのに何故に講師になろうとするのか?
不合理よな


25: ファルコンアロー(東京都)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:04:53.06 ID:6DGqV9lB0
特に最近はひどいよな
例えば1000円でもみ合って動きが止まってるとするじゃん
その時俺は1010円で売り指値してたのを
これを1003に変更した瞬間にバラバラバラバラと値が動き出す
完全にアルゴリズムだよね
コンピューター対コンピューターの戦いを感じるよ


29: 垂直落下式DDT(dion軍)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:13:53.36 ID:zQtiYkCB0
>>25
これがコピペじゃないなんて・・・・


26: ドラゴンスープレックス(茸)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:07:21.24 ID:gX/WDFHy0
運がすべてだとわかった時点で戦略も糞もないと気付いてやめた 出来レースなんてつまんねーだろ 金返せや


27: パロスペシャル(中部地方)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:08:25.00 ID:2vwUSazk0
勝てる投資家ならずっと投資家やってるだろ

セミナーなんかで小遣い稼ぎしてる奴を信用できるかよ


30: エメラルドフロウジョン(catv?)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:26:28.76 ID:hmf18A8l0
トップはAIってかスクリプトだろ?
クリックで動かしてるやつは速度終わってる
勝負にならない


31: グロリア(福岡県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:34:10.58 ID:Cw/Vrs3F0
買うまでは納得するまで好きに悩んでいいと思うけど、
一度買ってしまえばあとは売ることを最優先にしないから損失がでかくなる。
空売りやってる人は知らん。今の日本で半年以内の決算ならそうそう損失出なさそうだが。


33: サッカーボールキック(やわらか銀行)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:36:58.93 ID:4ZSgjHvd0
うちの親父とか100万円を1億円にするとか謳った本買い始めた
誰か止めてくれ


34: リバースパワースラム(東日本)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:37:24.96 ID:P92nakjB0
短期で儲けようと思うからでしょ
5年持つ気で買え


36: バックドロップ(長屋)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:42:29.18 ID:rl0s/sWc0
例えば東大合格しようと思ったら、それなりに勉強する必要がある
野球やサッカーで活躍しようと思ったら、それなりに練習する必要がある
負けた投資家は投資について何らかの努力はしたの?


40: リバースネックブリーカー(京都府)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:58:05.69 ID:6xmV8zOy0
>>36
投資が受験と同じなわけねーだろアホ


37: ドラゴンスクリュー(チベット自治区)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:48:34.36 ID:WBuJaL8d0
個人が機関の真似して損切りやってると、あっという間に資金がなくなるぞw


38: タイガードライバー(大阪府)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:54:05.53 ID:0opoD5c+0
そもそも自分が買いだ売りだと思うポイントで行う売買を
1万回、10万回、100万回繰り返したトータルがプラスの期待値を持つと胸を張って言える奴がどれだけ居るのか


41: オリンピック予選スラム(長屋)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:00:39.41 ID:4+WZPCsu0
10億、100億稼いでる奴もいるし1億円くらいだったら結構いるから

おまえらもしょうもないことに金使うなら株やれよ

なにもないおまえらが人生一発逆転するのは株かFXしかないぞ


44: イス攻撃(家)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:09:16.20 ID:1GvvueSq0
買わなければ負けない


45: トラースキック(新潟県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:10:00.95 ID:UL9QmsBN0
1. 圧倒的に知識が足りない
これ同意。これに
2. 圧倒的に知能が足りない
を加える。
知識と知能があれば、絶対勝てる

如何に必要な知識と出会うか、到達するかだよ
不思議な現象にも、絶対に合理的な理由がある
それを見出すことが、勝利への道


46: ニールキック(内モンゴル自治区)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:10:13.19 ID:01qRW2oOO
株は資金が多ければ多いほど有利だ
したがって、損切りをして資金が減少した状態から勝負をして、資金の回復を試みる事が如何に無謀かわかるだろう
つまりは、口座に入金してから自分が満足する額まで増やし、出金するまで、ただの一度の過ちも犯さない人間以外は株式を用いて財を成すことは不可能ということだ


58: 垂直落下式DDT(中部地方)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:34:16.44 ID:+pgY2fRW0
>>46
相場に絶対的合理性なんて求めてたら負けるぞ
結局相場なんてよりデカイクジラ次第


48: トラースキック(新潟県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:15:16.16 ID:UL9QmsBN0
勝つために本当に必要な知識ってのは、教えてもらえないからな
せいぜいがヒントだけ


49: ドラゴンスクリュー(大阪府)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:20:05.50 ID:9WWOg1iF0
長期でいい銘柄教えて
とりあえずNTTと富士フイルムは買ってる


50: ジャンピングパワーボム(福岡県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:22:17.50 ID:56WeiKxH0
>>49
任天堂


54: ドラゴンスクリュー(大阪府)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:27:27.40 ID:9WWOg1iF0
>>50
ゲームセクターはボラ強過ぎて怖いわ


51: ニールキック(茸)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:23:56.51 ID:OHvkh91S0
年金はETFとかゴミを買って無いで為替介入しろよ!
想定レートが安過ぎて軒並み糞決算ばっかじゃねーかよ!


52: テキサスクローバーホールド(愛知県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:24:32.78 ID:d/l6JBnX0
そりゃアウトサイダーだからだよ
一生懸命考えてもその材料が個人投資家を損させるための嘘情報だから
だから個人投資家が儲けようと思ったら自前のテクニカル分析もしくは徹底した逆張りしかないのよ


53: 16文キック(新疆ウイグル自治区)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:26:21.87 ID:9qkFtagS0
この前から安くなっては買いの繰り返しで資金なくなってもうた
(´・ω・`)


56: 栓抜き攻撃(東京都)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:30:23.62 ID:BswxfI/n0
本当に勝てる奴が投資スクールなんかやるかよw
典型的なセミナー屋じゃん


57: 16文キック(神奈川県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:32:49.73 ID:SyK46noo0
損益に寛容なのに利益に狭量だから


90: リバースパワースラム(新潟県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 01:51:01.84 ID:1VFSaFmA0
>>57
損益に寛容ってことは利益にも寛容だろ


91: ドラゴンスリーパー(チベット自治区)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 01:53:51.63 ID:qz6Gf0lt0
>>90
含み損を長い間持ってると利益が乗ると直ぐ売らずにはいられなくなる不思議


92: ニールキック(dion軍)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 01:58:21.61 ID:XsJNblBO0
>>91
含み損には耐えられるが含み益には弱いんだよw


60: フェイスクラッシャー(沖縄県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:37:41.49 ID:k5KPtQ9Q0
情報が世間に出る前にプロ連中は売りか仕込んでるからさ。
そして情報を世に出して個人投資家を煽りボロもうけ。


63: ドラゴンスクリュー(新疆ウイグル自治区)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:57:42.72 ID:+j62kzTM0
・投資先は S&P500ETF

・相場を読まずに定期的に買い増す
史上最高値だろうとリーマンショックだろうと毎月決めた日に必ず買え

・配当は再投資

・レバレッジはかけない


・これだけを信じろ
4E2399Y



101: クロスヒールホールド(家)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 02:38:10.47 ID:hRIjUsNl0
>>63
人間、200年は生きられないんスよ…


65: ファイナルカット(大阪府)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 22:06:16.58 ID:tpwPrMTz0
テクニカル分析ってオカルトでしょ?あんなもん見て投資してるバカなんているのか


77: 32文ロケット砲(catv?)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 00:37:02.69 ID:/I9CQW+H0
>>65
特にここ最近は主要国の政府や中銀の動向で上下するだけだしな
知り合いにもテクニカルを過信して退場した奴おるわ


66: ときめきメモリアル(やわらか銀行)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 22:09:38.37 ID:+MmiU5ql0
水木にそーせい空売りでボロ儲け出来たので調子乗って金曜も入ったら、奇跡かと思うぐらいに俺が売買した瞬間逆に行かれて儲けの殆どを失ったわ
10回近く順張りで入ってほぼ負けるとか、逆に天才かと思った
まさしく監視されてるような気すらしたねアレは


68: 足4の字固め(福井県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 22:21:03.41 ID:Vo7JFY2N0
10年持ってりゃなんとかなるわ。配当3%超えてるのを選んでおけば
いつかトータルで勝てるようになっている。
上場廃止とか無配とか優待廃止とか危なさそうなのは避けて、
リーマンショックのときの配当とか見ればだいたいわかるだろうし


69: ダイビングヘッドバット(千葉県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 22:43:24.81 ID:FUqG4MBx0
株で勝つなんて簡単。「買い」と思ったときに売り、「売り」と思ったときに買えばいい。
株は常に俺の考えと逆に動くから間違いない。


71: 張り手(岡山県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 23:10:51.30 ID:M8PW+Vh20
資金と情報を持った大口投資家筋の養分だから
そのために株株煽ってるんだよ
個人で勝負する奴は馬鹿


74: ローリングソバット(宮城県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 23:13:51.44 ID:17Gkz8KF0
株式投資の欠点は情報量の多さ
これだけわかれば何事かが理解できるはず
かしこいあなた


84: カーフブランディング(四国地方)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 01:23:56.60 ID:OK+0QDEJ0
博打なんだから種銭ある方が強いの当たり前だ
10回のうち6回勝てばいい


少ない資金で増やしたとかはたまたまだよ
奇跡の類い


88: セントーン(愛媛県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 01:38:49.30 ID:ZKu6fnY50
余剰資金で永久に持てば負けないよ


89: ニールキック(dion軍)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 01:41:37.51 ID:XsJNblBO0
>>88
ぶっ潰れたら終わりだけどね


93: ジャストフェイスロック(神奈川県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 02:05:01.82 ID:8jChJ35e0
証券会社にうまいこと騙される


94: サッカーボールキック(愛知県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 02:05:32.43 ID:AFR5sCnH0
すごいわかるわ
ほとんど銀行とか証券会社の人の知恵を借りてる状態なのが俺


96: スターダストプレス(愛知県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 02:14:01.35 ID:g3tAt3of0
みんな・・・
ただいま!
http://i.imgur.com/0QXerp6.jpg


102: 魔神風車固め(庭)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 03:22:52.79 ID:29cR9O4h0
>>96
病院行ったらお医者さんに怒られるレベルだね
どうしてこうなるまで放っといた!って・・・


100: キドクラッチ(北海道)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 02:20:56.27 ID:lBEW1E4F0
インサイダーして捕まる奴と捕まらない奴が居るだけ


109: ファイヤーボールスプラッシュ(香川県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 06:50:51.45 ID:TXsYtbVj0
資本が少ないから。
投資関係なく、戦いとは組織の方が強いから。


117: ブラディサンデー(やわらか銀行)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 08:50:02.16 ID:Wr1sn1WH0
株価が上昇してたら猿でも勝てるだろ


116: ミッドナイトエクスプレス(東京都)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/08(月) 08:45:44.69 ID:FYvH10ml0
そりゃー機械には負けるわ




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