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タグ:株

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なぜ、個人投資家は株式投資で勝てないのか?

1: ビッグブーツ(やわらか銀行)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:35:56.97 ID:ZpNb15V90 BE:528692727-BRZ(11000)
筆者は2001年に初めて株式投資を行い、同じ年に商品先物取引を開始した。
投資開始以来、1年半の間は負け続け、大きく資金を失ったのち、勝てる投資家へ変わった。

2004年からはその経験を活かすべく、1万人を超える投資家に投資を教えてきた。
15年間の投資経験と、投資を教えてきた経験の中で、個人投資家がなぜ株式投資で勝てないのか、その理由をまざまざと見続けてきた。
それは15年前も今も、全く変わらず繰り返されている。

つまり、多くの個人投資家には、その理由が目に見えていない。ここでは、個人投資家が株式投資で勝てない目に見えない理由を解説する。

1. 圧倒的に知識が足りない
個人投資家には、株式市場や株式投資に対する知識が圧倒的にたりない。個人投資家は株式市場に対しても、株式投資に対しても、そして自分自身を振り返るという意味でも、知識が足りな過ぎる。ある一定期間の投資の後に、もし資金が減っているとすれば、その結果こそが知識の欠如を表すものと捉え、とにかくまずは勉強をすることが必要だ。

2. 資金管理能力が欠落している
個人投資家は、「資金管理が大切だ」ということを言葉で理解するものの、その真の意味を体得することはない。
資金管理とは、具体的に言えば、自分自身の資金が減ることに対する、精神的・資金的な準備を行うことだ。
技術的な資金管理の方法は、売買株数のコントロールと損切り、そして利食いだ。しかし、一般の個人投資家は、その3つの全てに具体的な技術と理論的な裏付けを持っていない。つまり、投資において最も大切な資金管理能力が、 個人投資家には欠落している。厳しい言い方になるが、これでは文字通り、一生勝てない。

3. 自分自身の投資戦略がない
株式投資に勝つための方法は、決して1つではなく、無数に存在する。勝つための方法が無数に存在するとすれば、 あなた自身が勝つためには、具体的にあなた自身の勝つ方法を決める必要がある。株式投資で勝つ方法を、投資戦略という。
投資戦略とは言い換えれば、投資スタイルであり、投資方針であり、勝ちパターンだ。あなたが勝てなかった理由の1つが、 これまで投資戦略を1つに決めなかったことなのだ。

続きはこちら

https://zuuonline.com/archives/114291


28: エメラルドフロウジョン(WiMAX)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 20:10:54.74 ID:BofaOHQK0
>>1
俺も1億2000万円しか資産額が無い。
株では7000万円という端金しか利益になってない。


62: タイガードライバー(東京都)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 21:42:00.53 ID:fx6dr6bs0
>>1
全然違う、ただ単に大口が個人の反対売買に振るだけ。
だから個人は常に負けることになる、それだけの話。


6: アルゼンチンバックブリーカー(静岡県)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:38:36.07 ID:wKEN6zjS0
欠落とかじゃなく、一人で出来る事には限度があるだけだろ


7: アトミックドロップ(西日本)@以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/08/07(日) 19:40:47.01 ID:K+A2U2wZ0
個人投資家が買い注文したら、注文が証券取引所に着くまでの、回線のコンマ数秒とかの差を使って
間にファンドが入って、先に買って、個人投資家に売るっていうことして、0.何円の儲けをかっさらってるから


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株買いたいんやけどどこの銘柄おすすめ?

1: 名無しさん@おーぷん 2016/08/02(火)07:23:23 ID:lgr
配当が面白いとこ教えて


2: 名無しさん@おーぷん 2016/08/02(火)07:48:50 ID:AVh
マック


3: 名無しさん@おーぷん 2016/08/02(火)07:50:51 ID:8YF
マック
ここしばらく酷かったからこれ以上下がりようがないやろ


5: 名無しさん@おーぷん 2016/08/02(火)07:53:04 ID:8YF
すまん>>3で書いてたが長くゆっくりとやが右肩上がりなんやな
どの道配当や優待面でも買って損ないやろ


4: 名無しさん@おーぷん 2016/08/02(火)07:51:16 ID:0Wg
米もらえるとこもええで


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「日銀は死んだ」 デフレ脱却と株式の買い支えと何の関係があるのか?

1: 海江田三郎 ★ 2016/07/30(土) 12:34:19.13 ID:CAP_USER

日銀は死んだ。
 自殺である。
 個人の自殺は、些細なことで行われてしまうことが多く、なんてもったいない、と第三者は思うし、周囲はやりきれない気持ちが残る。
 今日の日銀の自殺もまったく同じだ。
 なんのために自殺したのか。
 全く理解できない。
 もったいない。今日で日銀は終わってしまったのだ。日銀の死がこんな形で来るとは、思わなかった。やりきれない。
 本日、日本銀行は金融緩和の強化を決定し、公表した。
 それは、国債買入の増額でもなく、マイナス金利の深掘りでもなく、株を買うことだった。

 具体的には、ETFの買入額を6兆円に倍増させるものであり、それ以外の措置は、米ドルの調達の支援という、重要だがテクニカルなものであった。
市場は、これに失望し、株価はいったん大きく下落、その後元に戻った。しかし、円高は進み、102円台を付け、その後、103円台に少し戻した。
 エコノミストや市場関係者、いわゆる有識者の反応は、物足りない、小規模緩和にすぎない、小出しの政策だ、量的緩和の限界を認めたことになる、
量も駄目、マイナス金利も駄目、ということを示したに過ぎない、という批判が相次いだ。
 違う。
 日銀が力不足である、力の限界を見せた、力を使い果たした、というのではない。
 逆だ。
 自ら爆発してしまったのである。
これは三途の川
 市場はETF6兆円なんて、ちっぽけなモノに過ぎず、それでは足りない、ということだが、それは間違いで、全く逆に、ETF6兆円などというものをしでかしてしまったのである。
 私の日銀の友人は、異次元緩和が始まった時に、ルビコン河を渡ってしまったんですよ、そうである以上、とことんやるしかない、と言った。私は、ルビコン河を渡った結果、どうなったか知ってて言っているのか、と反問した。
 今日は、三途の川を渡ってしまったのである。
 金融政策の目的とは何か。日本経済の健全な発展に資することである。物価の安定を図り、景気に不安があれば、金利の低下を通じて、企業や家計の消費や投資を刺激し、需要を増やすことである。

 株価のつり上げはどこにもない。株価を上げて、日本経済に何の意味があるのか。
 株価は低いより高い方が良い。消費も刺激される。しかし、それは株価を無理に引き上げること、バブルを作ることではない。それは持続的でないし、
実体経済はついてこれないから、実際の経済には恩恵がない。経済が良くなって、その結果、企業の価値が上がり、株価全体が上がるということでしか、経済は良くならないのである。

デフレ脱却と株式の買い支えと何の関係があるのか。
 ない。
 投機家が、政策によって株価が動く、しかも需給に直接響く、これは乱高下するネタが増えた、と喜ぶだけだ。今後も、政策決定会合ごとに、ETFの買い増しを催促する相場となるだろう。
買い増しがなければ失望で暴落させ、あれば急騰させ、また催促のために材料出尽くしで下げさせる。それだけのことだ。
 株価変動が大きくなることは、経済にマイナスだ。不安定性を自ら増すことになる。
 そのコストとリスクを払って、実体経済には無関係な政策をとった。
 日銀は、実体経済を支える組織ではなく、「株価支援機構」に成り下がったのである。奇しくも、我々の年金資金を運用し着実に増やすことを委託されたGPIFが、
株価支援機構に成り下がった結果、5兆円以上の損失を昨年度出してしまったことを発表した丁度まさに同じ日に、「株価支援機構」というニックネームを日銀は自ら進んで引き継いだのである。

 GPIF理事長の記者会見と日銀黒田総裁の会見がまったく同じ3時半だったというのは、魂がのり移ったことの証しだったのだろうか。
 今後、日銀はまったく政策の効果を発揮できなくなるだろう。中央銀行として、自らの存在意義、自国経済の健全なる発展という目的を捨て去り、存在意義を自ら葬り去ったのだから。
 来月のジャクソンホール、世界の中央銀行関係者だけの最も重要な集まりで、日本銀行の人々はどんな顔をして、仲間のセントラルバンカーに会うのだろうか。彼らに葬儀でもやって貰うのだろうか。

続きはこちらから
http://www.newsweekjapan.jp/obata/2016/07/post-9_1.php


76: 名刺は切らしておりまして 2016/07/30(土) 13:49:24.78 ID:L97vFyIA
>>1
この手の記事あちこちで書かれてるけど、書いてる奴自身が本質を理解してないから、読んでも分からない記事になってるw
残念。


5: 名刺は切らしておりまして 2016/07/30(土) 12:39:22.50 ID:ffDp3DZv
せやからいうたやろ
金融緩和を全部やめたほうがええって 
日銀がちょこちょこ小細工するより消費税無くすだけでガッツリ消費は戻ってくるわい


9: 名刺は切らしておりまして 2016/07/30(土) 12:46:07.93 ID:A9BLC722
財政ファイナンスをすれば「消費税なんか必要無いじゃん」って言われちゃうから


12: 名刺は切らしておりまして 2016/07/30(土) 12:51:11.39 ID:R81J8Oe4
日銀が死んだら国の債務400兆円が消えるじゃないか!


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ぼく「株やってます」 バカ「ギャンブル!ギャンブル!」

1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/31(日) 12:35:39.928 ID:ZagPxUZC0
ぼく(投資と投機の区別つかないのかなぁ)


2: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/31(日) 12:37:02.545 ID:YdyqZbeJ0
株って実際どうなの?


3: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/31(日) 12:37:29.547 ID:IqxFBZY70
株をギャンブル扱いする事と投資と投機の区別って関係あるの?


6: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/31(日) 12:39:19.488 ID:ZagPxUZC0
>>2
FXよりは簡単

>>3
一般的に株は投資、ギャンブルは投機


72: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/31(日) 15:06:46.126 ID:eM8oEyEU0
>>6
一般的に競馬パチンコを投機とは言いませんよ???


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200万円あるんだが貯金しとくより株式投資した方がいい?

1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/29(金) 08:38:09.196 ID:NJ+zRnFZ0
長期的な目で


2: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/29(金) 08:38:53.393 ID:JS1BEFBIa
定期


3: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/29(金) 08:39:12.549 ID:eRUGtQWMa
何があるか分からんから貯金しとけ


4: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/29(金) 08:41:53.300 ID:wJK2jrjK0
今任天堂株が熱い


5: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/29(金) 08:46:08.839 ID:lvJ8ca8bd
100万だけ株したらどうか


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空売り投資家グラウカス、伊藤忠を日本初の標的に-会計手法批判

1: 曙光 ★ 2016/07/27(水) 12:47:14.66 ID:CAP_USER9
物言う空売り投資家の米グラウカス・リサーチ・グループが27日、伊藤忠商事についてリポートを取引開始前に発表した。同社の会計手法を批判し、株価急落の見通しを示した。
  グラウカスは40ページを超えるリポートで、伊藤忠の投資判断を「強い売り推奨」で開始。株価は最大50%下落するとしている。同社株の午前終値は8.8%安と、日経平均株価の構成銘柄で最も下げた。
伊藤忠は「適切な会計処理を実施しており、当社の見解とは全く異なる」とのコメントを発表した。
   同リポートでグラウカスは、伊藤忠に空売りポジションを保有していると説明している。グラウカスが日本で標的とする銘柄は伊藤忠が初めて。
調査ディレクターのソーレン・アンダール氏は6月のインタビューで、日本市場への参入に役立つよう日本人アナリストを雇ったと話していた。

  グラウカスはこの日のリポートで、伊藤忠の3社への投資に絡む会計手法を問題視。コロンビアの炭鉱事業の持ち分について、不適切な区分変更によって1531億円相当の減損損失の認識を回避したと分析した。
さらに、中国政府系の中国中信集団(CITIC)の利益を持ち分法適用関連会社として連結会計に取り込むことや、中国食品・流通会社の頂新に関する持ち分の区分変更に伴う特別利益発生のタイミングにも疑問を呈した。
  
  ジェフリーズ・グループのアナリスト、タン・ファム氏はグラウカスのリポートは伊藤忠に対する見方を「根本的に変えさせるような内容ではない」として、「もっと深みのある調査内容であればよかった」と付け加えた。
  SBI証券の藤本誠之シニアマーケットアナリストは、リポートが嫌気される形で伊藤忠株は売りが先行したものの、 投資家の多くはリポート内容の真偽に「疑心暗鬼」だと、電話取材で指摘。野村証券の成田康浩シニアアナリストも株価への影響については「一時的で限定されるだろう」との見方を示した。野村証は伊藤忠の目標株価を1900円としている

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-07-26/OAY3QN6JIJV001


23: 名無しさん@1周年 2016/07/27(水) 12:58:20.86 ID:bMacgGid0
>>1
特攻するのか? 仲間集めないと、どうしょうもないじゃん?
ガッツのある売り方募集中w


2: 名無しさん@1周年 2016/07/27(水) 12:47:49.59 ID:TKnwLalI0
ググレカスに見えた。


4: 名無しさん@1周年 2016/07/27(水) 12:49:10.51 ID:ghaiWeBT0
空売り禁止しろカス


6: 名無しさん@1周年 2016/07/27(水) 12:49:33.86 ID:nORVDMgx0
格付け会社と空売り厨ってグルなん?


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株とか詳しい人に聞きたいんだけど海外の株買うのってどうなの?

1: 名無しさん@おーぷん 2016/07/20(水)11:45:01 ID:Q0H
新興国の株とかオワコンの日本より絶対上がりそうなんだが


3: 名無しさん@おーぷん 2016/07/20(水)11:46:04 ID:2MY
じゃあ買えば?

どこにも答えなんてないよ >>1の好きなようにするだけ


4: 名無しさん@おーぷん 2016/07/20(水)11:47:08 ID:Q0H
>>3
答えはなくても参考はあるだろ
新興国の株って俺は上がるんじゃないかと思ったけど
そうでもないならそうでもないって言ってくれればいいし


6: 名無しさん@おーぷん 2016/07/20(水)11:50:01 ID:2MY
>>4
買うべきかどうかはおまえがその会社をちゃんと調べて買うべきだと判断すれば買えばいい
どこの国かは重要ではない ちょっと前の任天堂のようなこともある

新興国って言ったってその中にどんだけ会社があると思ってるのか
そのなかからちゃんと調べて選ばなければならないんだぞ


8: 名無しさん@おーぷん 2016/07/20(水)11:51:25 ID:Q0H
>>6
何その高卒でも成功者はいるから大学行かなくていいみたいな理論
統計的にどうなのって話よ


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任天堂の株価上昇すげーすげー言ってる奴いるけど・・

1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/20(水) 08:10:08.342 ID:Hazxg3cZ0
まぁすごいことはすごいけどそんな上昇してる株なんて毎週あるだろ?
ろくに株やってない奴が知ってる会社の株が上昇したからって騒いでんなよ


8: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/20(水) 08:13:47.101 ID:ave1llYkd
ろくに株やってないが騒ぐってまさに>>1のことで笑いますわ


3: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/20(水) 08:11:01.375 ID:ave1llYkd
ないよ

あそこまで上がるのはない
時価総額1兆あがるとかない
一日で富士通の時価総額分上がるとかねーわ


7: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/20(水) 08:13:19.924 ID:E9azyOacd
不具合ばっかで暴落が目に見える


9: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/20(水) 08:14:09.200 ID:JpqEC3Vzp
そろそろ売っておいたら?


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ニートが株始めたいんだが400円しかない

1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/19(火) 11:16:14.674 ID:yW4tNZf20
これでも1億くらい稼げる?


2: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/19(火) 11:16:40.112 ID:GwXNjJ1id
いけるよ

頑張れー


6: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/19(火) 11:17:32.484 ID:yW4tNZf20
>>2
とりあえず任天堂の株を400円分買えばいいかな?


8: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/19(火) 11:18:00.561 ID:GwXNjJ1id
>>6
いいよー
それでいいよ!


14: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/19(火) 11:20:22.266 ID:GuZESnfLa
>>6
いいねー


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退職するから会社の持ち株売るんだけど、任天堂株買っていいかな?????

1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/15(金) 18:58:41.103 ID:8ze5zDwa0
持ち株は100万、貯金から160万プラスする

ポケモンが日本でリリースされたら上がると思うんだけど、今から無謀?


3: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/15(金) 18:59:29.070 ID:Bd86H6HO0
もう手遅れだろ


4: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/15(金) 18:59:32.692 ID:u9JKIXJAa
買うの遅えよ
どうせ右肩下がりだぞ


5: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/15(金) 18:59:38.337 ID:MDywtTH20
おせーよ


6: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2016/07/15(金) 18:59:38.820 ID:1lBMIZ8Xd
当局規制かかりそうだからやめた方がいい


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